Ile pieniędzy mogę zarabiać na Forex Day Trading?

Category: Przy Użyciu
17 lutego 2021

Getty Images / Sawayasu Tsuji

Wiele osób lubi handlować walutami obcymi na rynku walutowym (forex), ponieważ wymaga on najmniejszej ilości kapitału, aby rozpocząć handel dzienny. Forex handluje 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia i oferuje duży potencjał zysku dzięki dźwigni finansowej zapewnianej przez brokerów forex. Handel na rynku Forex może być bardzo zmienny, a niedoświadczony inwestor może stracić znaczne kwoty. Wcześniejsze  

Poniższy scenariusz przedstawia potencjał, wykorzystując strategię daytradingu na rynku Forex z kontrolą ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem Forex Day Trading

Każdy odnoszący sukcesy day trader na rynku Forex zarządza swoim ryzykiem; jest to jeden z najważniejszych elementów trwałej rentowności, jeśli nie najważniejszy.

Aby rozpocząć, musisz utrzymywać ryzyko w każdej transakcji na bardzo niskim poziomie, a typowe jest 1% lub mniej. Oznacza to, że jeśli masz konto o wartości 3000 USD, nie powinieneś stracić więcej niż 30 USD na jednej transakcji. Może się to wydawać niewielkie, ale straty sumują się i nawet dobra strategia daytradingowa przyniesie ciąg strat. Ryzykiem zarządza się za pomocą zlecenia stop-loss, które zostanie omówione w sekcjach Scenariuszy poniżej.

Forex Day Trading Strategy

Chociaż strategia może potencjalnie składać się z wielu elementów i może być analizowana pod kątem rentowności na różne sposoby, strategia często jest klasyfikowana na podstawie współczynnika wygranych i stosunku ryzyka do zysku.

Wskaźnik wygranychTwój współczynnik wygranych reprezentuje liczbę wygranych transakcji dla danej łącznej liczby transakcji. Powiedzmy, że wygrywasz 55 ze 100 transakcji, a Twój współczynnik wygranych wynosi 55 procent. Chociaż nie jest to wymagane, współczynnik wygranych powyżej 50 procent jest idealny dla większości day traderów, a 55 procent jest akceptowalne i osiągalne.

Ryzyko / nagrodaRyzyko / zysk oznacza, ile kapitału jest narażone na osiągnięcie określonego zysku. Jeśli trader traci 10 pipsów na przegranych transakcjach, ale zarabia 15 na wygrywających transakcjach, zarabia więcej na wygranych niż na przegranych. Oznacza to, że nawet jeśli trader wygra tylko 50% swoich transakcji, odniesie zysk. Dlatego też zarabianie więcej na wygrywających transakcjach jest również strategicznym elementem, do którego dąży wielu day traderów na rynku Forex.

Wyższy współczynnik wygranych dla transakcji oznacza większą elastyczność w zakresie ryzyka / zysku, a wysokie ryzyko / zysk oznacza, że ​​współczynnik wygranych może być niższy i nadal będziesz opłacalny.

Scenariusz hipotetyczny

Załóżmy, że inwestor ma 5000 $ w funduszach kapitałowych i ma przyzwoity współczynnik wygranych wynoszący 55% w swoich transakcjach. Ryzykują tylko 1% swojego kapitału lub 50 USD na transakcję. Odbywa się to za pomocą zlecenia stop-loss. W tym scenariuszu zlecenie stop-loss jest umieszczane w odległości 5 pipsów od ceny wejścia, a cel jest oddalony o 8 pipsów.

Oznacza to, że potencjalna nagroda za każdą transakcję jest 1,6 razy większa niż ryzyko (8 pipsów podzielone przez 5 pipsów). Pamiętaj, chcesz, aby zwycięzcy byli więksi niż przegrani.

Podczas handlu parą forex przez dwie godziny w trakcie aktywnej pory dnia, zwykle można wykonać około pięciu transakcji na rundę (runda obejmuje wejście i wyjście) przy użyciu powyższych parametrów. Jeśli w miesiącu jest 20 dni handlowych, przedsiębiorca dokonuje średnio 100 transakcji w miesiącu.

Dźwignia handlowa

W Stanach Zjednoczonych brokerzy forex zapewniają dźwignię do 50: 1 na głównych parach walutowych.W tym przykładzie załóżmy, że inwestor używa dźwigni 30: 1, ponieważ zwykle jest to więcej niż wystarczająca dźwignia dla inwestorów jednodniowych na rynku Forex. Ponieważ trader ma 5000 USD, a dźwignia wynosi 30: 1, może zajmować pozycje o wartości do 150000 USD. Ryzyko nadal opiera się na pierwotnej wartości 5000 USD; Dzięki temu ryzyko jest ograniczone do niewielkiej części zdeponowanego kapitału.

Brokerzy Forex często nie pobierają prowizji, ale raczej zwiększają spread między kupnem a zapytaniem, utrudniając w ten sposób zyskowny dzienny handel. Brokerzy ECN oferują bardzo mały spread, co ułatwia handel z zyskiem, ale zazwyczaj pobierają około 2,50 USD za każde sprzedane 100 000 USD (runda o wartości 5 USD).

Handlowe pary walutowe

Jeśli handlujesz w ciągu dnia parą walutową, taką jak USD / CAD, możesz zaryzykować 50 USD na każdej transakcji, a każdy ruch pipsa jest wart 10 USD w przypadku standardowego lota (100 000 jednostek waluty). Dlatego możesz zająć pozycję jednego standardowego lota z 5-pipsowym zleceniem stop-loss, które utrzyma ryzyko straty do 50 $ na transakcji. Oznacza to również, że zwycięska transakcja jest warta 80 $ (8 pipsów x 10 $).

Szacunek ten może pokazać, ile day trader na rynku Forex mógłby zarobić w miesiącu, wykonując 100 transakcji:

  • 55 transakcji przyniosło zysk: 55 x 80 $ = 4400 $
  • 45 transakcji było przegranych: 45 x (50 USD) = (2250 USD)Zysk brutto wynosi 4400 USD – 2250 USD = 2150 USD bez prowizji (współczynnik wygranych prawdopodobnie byłby jednak niższy)

    Zysk netto wynosi 2150 USD – 500 USD = 1,650 USD, jeśli korzystasz z brokera prowizyjnego (współczynnik wygranych byłby jednak wyższy)

    Zakładając zysk netto w wysokości 1650 USD, zwrot z konta za miesiąc wynosi 33% (1650 USD podzielone przez 5000 USD). To może wydawać się bardzo wysokie i jest to bardzo dobry zwrot. Zobacz udoskonalenia poniżej, aby zobaczyć, jak może to wpłynąć na ten zwrot.

    Poślizg większy niż oczekiwana strata

    Nie zawsze będzie można znaleźć pięć dobrych dziennych transakcji każdego dnia, zwłaszcza gdy rynek porusza się bardzo wolno przez dłuższy czas.

    Poślizg jest nieuniknioną częścią handlu. Skutkuje to większą stratą niż oczekiwano, nawet przy użyciu zlecenia stop-loss. Jest to powszechne na bardzo szybko zmieniających się rynkach.

    Aby uwzględnić poślizg w obliczaniu potencjalnego zysku, zmniejsz zysk netto o 10% (jest to wysoki szacunek poślizgu, zakładając, że unikniesz wstrzymania głównych publikacji danych ekonomicznych). Zmniejszyłoby to potencjalny zysk netto generowany przez kapitał handlowy w wysokości 5000 USD do 1485 USD miesięcznie.

    Możesz dostosować powyższy scenariusz w oparciu o typowe stop loss i cel, kapitał, poślizg, współczynnik wygranych, rozmiar pozycji i parametry prowizji.

    Ostatnie słowo

    Ta prosta strategia kontrolowana ryzykiem wskazuje, że przy 55% współczynniku wygranych i zarabianiu więcej na wygrywających niż tracisz na przegranych transakcjach, możliwe jest osiągnięcie zwrotów na północ od 20% miesięcznie dzięki jednodniowemu handlowi na rynku Forex. Większość traderów nie powinna oczekiwać, że zarobi tyle; choć brzmi to prosto, w rzeczywistości jest trudniejsze.

    Mimo to, przy przyzwoitym współczynniku wygranych i stosunku ryzyka do nagrody, dedykowany day trader forex z przyzwoitą strategią może zarabiać od 5% do 15% miesięcznie dzięki dźwigni finansowej. Pamiętaj też, że nie potrzebujesz dużego kapitału, aby zacząć; Zwykle wystarcza od 500 do 1000 USD.

    Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy